来源:中国证券报
本周,a股市场持续波动和调整,上证综指、深证成指和创业板指数分别下跌1.42%、1.41%和0.93%。根据Choice的数据,本周连续5个交易日北行资金净流出总额为222.62亿元,为过去6周的最高水平。其中,沪港通净流出134.16亿元,深港通净流出88.46亿元。本周,北行资本减持了888只股票,增持了582只股票。
虽然北行资金净流出超过220亿元人民币,但Choice的数据显示,金融家对北行资金采取了完全相反的操作。本周前四个交易日,两市融资余额增加203.33亿元,其中上海增加78.74亿元,深圳增加124.59亿元,深圳增幅更大。
北向资金减仓超220亿元
本周,市场北行资金净流出超过220亿元,其中上海股市的净流出更高。具体来说,根据Choice的数据,8月31日北行资金净流出为80.26亿元,9月1日为3亿元,9月2日为66.14亿元,9月3日为10.04亿元,9月4日为63.18亿元。北行基金本周连续五个交易日的净流出,显示了在市场不断调整下的“聪明钱”的本色。
本周北行资金的流向
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北行资金是如何减少头寸的?
Choice数据显示,截至9月4日,北行资本头寸的总市值为1.98万亿元。本周,北行资本减持了888只股票,其中54只股票减持超过1000万股。股份数量最多的光大银行减少了74,713,300股。此外,农业银行和工商银行减少了5000多万股。前三名都是银行股。
本周,北行基金减少了前十名的股份数量
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根据北行基金持有的流通股比例,Choice数据显示,北行基金持有的7只股票的流通股比例本周下降了1%以上,其中山东出版持有的流通股比例下降了2%以上。
本周北投降低了前十名的流通股比例
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根据头寸市值的变化,Choice数据显示,本周北投11只股票的头寸减少了10亿元以上,其中五粮液头寸市值减少了57.38亿元,中国平安头寸市值减少了38.23亿元。药明康德、美的集团、招商银行、海天味业和海螺水泥头寸市值下降超过20亿元。本周,在北行资本头寸市值下降的前十只股票中,本周全部下跌,其中只有国电南瑞增加了383,200股,其他股票均有所减少。由此可见,在本周的调整下,北行资本对白马股的盈利毫不留情,同时,它的时机可谓极其准确。五粮液和海天味业本周均创历史新高,美的集团、药明康德和海螺水泥的股价也接近本周的历史高点。
本周北行资本头寸市值的十大跌幅
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北向资金加仓582股
当本周北行资本净流出超过220亿元人民币时,仍有许多股票被增持。根据Choice的数据,北行资本本周增持了582只股票,其中35只股票增持超过1000万股。增持股份最多的TCL科技本周增持了1.37亿股,BOE A股增持了1.03亿股,北行基金增持了1亿多股。此外,宝钢股份、铜陵有色、中国建筑和伊利股份增加了3000多万股。
北行资本的前十只股票本周增加
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根据持有的流通股比例,Choice数据显示北行资本持有的流通股比例为9只股票,本周增加了1%以上,其中地素时尚、索菲亚和国瓷材料持有的流通股比例增加了1.5%以上。
本周,北方资本根据市场变化,增持了前十名的流通股
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融资客加仓超200亿元
在市场持续调整的背景下,金融家在头四个交易日增持头寸超过200亿元人民币。据Choice数据显示,截至9月3日,两市融资余额14361.56亿元,本周前四个交易日增加203.33亿元,其中上海股市融资余额增加78.74亿元,深圳股市融资余额增加124.59亿元。具体来说,根据Choice的数据,金融家在8月31日增持了98.08亿元,9月1日增持了26.88亿元,9月2日增持了79.92亿元,9月3日增持了1.55亿元。
从行业角度看,Choice数据显示,截至9月3日,本周前四个交易日,深湾层面28个行业中有25个行业融资余额增加,融资余额净购买量排名前三位的行业分别是医药生物股、非银行金融和计算机行业,净购买量分别为36.64亿元、27.8亿元和22.21亿元;融资余额净销售的三个行业是银行业、综合行业和钢铁行业,净销售金额分别为1.15亿元、7600万元和0500万元。
本周前四个交易日的行业融资余额
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根据个股情况,根据Choice数据,截至9月3日,本周前四个交易日共有1029只股票收到净融资买入,其中69只股票的净融资买入超过1亿元。在净购买量前20名的股票中,东方财富,牧原股份,中国平安,同花顺,隆基股份,片仔癀,贵州茅台和光大证券有净融资,分别达到9.24亿元,6.22亿元,3.99亿元,3.94亿元,3.92亿元,3.92亿元然而,从本周的涨跌来看,金融家的前四只股票增加了头寸。本周累计下跌表明,在本周的市场调整下,金融家本周增持头寸的效果并不理想,而且很多都有所增加。
本周前四个交易日的20大净融资购买量
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