9月5日
1周末机构投资者交易记录。公共基金经理:市场目前正处于转移和消化期，美国外围股票的回调只是盈利市场的太多技术性修正，美联储将在大选前继续保持宽松(在一定程度上被绑架，缺乏独立性)。外围对a股的影响很小，可以消化。目前，上海证券交易所市场上方的压力水平相对较高，并在不断萎缩。宝石的虹吸效应是20厘米，所以不可能突破沉重的体积。搭建一个平台，时间用于空间，空间向下受限，机会向上等待。成长型企业市场规模逐渐扩大，盈利效果明显。然而，主要成份股的医药股尚未调整，一些科技股调整较多，但上涨缺乏催化剂。消费者股票估值泡沫，资本芯片开始松动，但没有崩溃，除非你找到一个新的上升主线将崩溃。该指数正处于转移消化期，正在慢慢寻找新的主线。主线很可能是技术、硬技术和软技术。科学技术的不确定性还没有到来。9月15日，333，600美元，美国对华为芯片到期，看看它是否会延长。无论如何，这都是不好的；十月中旬召开的两次五中全会预计将重点关注内部流通，特别是科技内部流通，可能会有重大政策出台；11月3日，当美国大选落幕时，美国人的底牌很清楚。在最近的选举之前，全力以赴压制科技股的估值以换取选票是令人愤慨的。在科技软技术中，国内软件对内部流通的阻力最小，客户在中国，技术在中国。目前，市场处于转型期，结构性市场占主导地位。
2。行业老手:追踪，浩云科技:核心观点，物联网企业。主要有三大业务:交通市场、超宽带室内定位技术和低编码智能物联网管理平台。(其他人补充道:超宽带技术在定位精度、抗干扰能力、安全性、传输速度、功耗等方面具有优势。可应用于智能家居、智能旅行等2C消费领域，以及系统集成、智能安防等2B领域。最近，媒体报道该公司的产品受到军方的青睐，其技术含量得到认可。可能会有订单。受疫情影响，上半年业绩下降，下半年业绩有望迅速恢复。卖方预计2020年净利润将增长约10-15%。仍在关注:山东威达，我最近去调研了，但我被一群热钱炒了鱿鱼，大组织还没布置好。公司的基本面还不错，今年电器零件的出口也不错。预计中期年增长率将在40%左右。石大胜华，看。预计电解液价格上涨:天赐材料，杉杉股份，石大胜华，新宙邦等。
3。公募基金经理:我最近看了几个经纪策略会议的意见。主流观点令人震惊。部分观点是应该调整到月底，限制在3100到3200。捷成股份: 80%的影视剧版权被接收，随着800的发行，后期的影视剧有望恢复。最糟糕的已经过去了。许多工业集团都对捷成股份感兴趣。4KVR布局。宝丰能源:煤炭制烯烃龙头企业，产品价格垫底。目前，有进口替代品。睿创微纳有良好的基本面。红外探测器芯片，核心技术。天宇股份年递增20%和30%。康弘药业0 ~ 10%的增长预计在2021年是好的。今年的收藏。明年上半年，销量将增加50%，适应症的受众将增加，收藏量也将增加。联创光电:调试时间被推迟到9月中旬。
4。高级证券经纪人:冲击模式占主导地位。结构和接收有很多机会。注意:能科股份，长安汽车，上汽集团。瑞丰光电.华源控股(类似于奥瑞金)，海南海药(免税药品主题，数据显示参与中国抗体，参与销售人民同泰60082
7.私人基金经理:市场预计将停止在60天移动平均线下跌。个股追踪:BOE A股，TCL。逻辑:小组竞争的模式，韩国的退出。24%，大约17%在这两年内退出。面板价格预计将上涨40%。华星光电制作。
8。私人基金经理。看不清楚。沈虎300，后期产品从公牛变成了中立国。目前受美国股市影响。目前可以适度对冲。目前，光度工业在国内外都做得很好。注意:金高科技。航空和飞机的大型产业链。日本大约在下周六证实中日关系微妙。美国的人民广播局仍在大声而反复地吹嘘。第三代半导体。追踪露笑科技，三安光电。(其他人补充道:什么是第三代半导体？第一代半导体材料是具有间接带隙和窄带隙的硅。第二代半导体材料是砷化镓(GaAs)，具有直接带隙和窄带隙。目前，第三代半导体材料较为成熟，如碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等。具有宽带隙和全元件直接带隙。)
9。私募股权基金经理:在当前牛市形势下，底部比头部更重要。九月和十月是秋天，秋风带来凉爽，而第二季度的负面表现被释放。第三季度的整体表现随着经济的好转而上升，出口表现突出，看好券商的布局机会。
10。定量基金经理:现在市场显示高市盈率，高市盈率的品种趋势更好。如何量化个股数据值得探索。
11。期货基金经理:债券开始熊市。短期利率上升。债务价格水平创下新低，而且只持续了半个月。6月份有一个熊市，现在又有一个熊市，这显然是一个熊市模式。采购经理人指数非常好，通货膨胀正在上升。美国的消费物价指数已经开始上升，环比超过4个月，保持在2以上。通货膨胀已经开始形成。就资金而言，保证金越来越紧。中央银行提取了资金。从绝对收益率水平来看，10年期政府债券的收益率已经超过了3.14%。债务市场反映了这种模式，经济增长和经济复苏是必然的。只有我们国家有望回收。从这个角度来看，股权资产有机会。
12。私募基金经理:早期医药、黄金和科技股的主线。很难把握最近的这波市场。我最担心的是，一条负线会扼杀多个均线。资本比指数更重要，所以把握市场结构很重要。目前，周五有8只新股发行，表明有后续政策，如国家队可能进入市场，或宏观效益。热钱制度和制度制度的区别。机构系统的重型仓库，如海天味业。制度体系开始松动。热钱代表:天山生物，零售投注模式，监管非常客观。当前策略:对冲或构建市场，关注个股。即使顶台不降下来，也会有n波。估值低，价格低，需求增加。其他品种，有关:扬杰科技。
13。经纪公司自营投资经理:等待方向选择和部门轮换。中美、中印和中欧关系带来了估值情绪。美国股市处于高位，回调已经形成。增量资金有限，交易缓慢。消费领袖崩溃，不愿战斗。一些机构节省利润，将头寸减少一半。一些基金正在观望，或者参与低价品种的投机。下周是非常关键的一周，市场目前处于上下两个位置。3400攻击或下降。整体战略:可用于进攻和防守，两手准备。迎角，主要上升波板的驱动力，并观察经纪公司的三角收敛形式。如果上涨，最有可能的是券商板块，中信证券，CICC，中泰证券和国联证券。14.5计划中列出了第三代半导体，并介绍了长期机会。芯片经过了一轮调整。氮化镓等公司，长期布局。中国资源微公司，斯达半岛。环保
15.化学专家:从油价来看，它下跌了。供求不是价格上涨的原因。在期货和原油价格上涨的帮助下，如果价格愿意下跌，大宗商品将进行调整。预计下周搭便车的所有产品都将被召回。回调到位后，一些品种将再次上涨。短期内，万华化学，DMI等。持续上升，增长率为20%。国外有几套设备已经停产，而且大肆宣传。凯伦股份，亚士创能，东方雨虹等。如果被召回，是基于跟踪和消费类股，这值得关注。最好的防水产品是瑞士西卡公司。亚士创能将来会有机会。东方雨虹10%的市场份额，10-15%的地铁防水。粮仓、工厂、车间等。都需要防水，具有3000亿元的行业规模、170亿元的市场价值和1000亿元的市场价值。相似:恩捷股份。新宙邦.未来，对产品的需求强劲且可控。基准测试和与国际公司的竞争。松井股份的增量是有限的，可能需要调整一段时间，或半年。化工行业整体水平较高，经过调整，一些优质品种被调整回来。石大胜华可以在短期内密切关注，工业品位估计上升到8000，并有四套设备投入生产，华鲁恒升，创造了一个新的世界。DMC，1.1万到1.4元。环氧丙烷环的现货价格可能会回调，相关公司建议谨慎。从化学工业的角度来看，据调查，当台风到达东北时，大量的玉米下跌，农业股票受到青睐，如隆平高科。
16。私募股权基金经理:市场并不乐观。目前还不清楚美国打什么牌。总的来说，神秘基金正在引导市场方向，来自北方的资本流出和流入非常频繁。在过去的19年里，主要品种增加了3-5倍，否则可能会出现泡沫。很难说是深度跌落。因为市场的流动性仍然很好。也许未来仍会动荡不安。电动汽车、光伏等。整体地位不低。品种少，有变化，如大元泵业。事实上，在中期报告公布后，它连续5个交易日上涨，其表现超出预期。恒立液压等。小公司和大产业。性能可见一斑，而且性能相对较好。从目前的变化来看，我们对军事部门持乐观态度。部分性能会超出预期，而性能会上升，所以我们需要注意性价比方面的选择，而不是追求高。追踪:视觉中国，利亚德。
17。私募基金经理:混乱时期。美国现在非常强大。在SMIC问题上，美国的纳斯达克似乎岌岌可危，而美国股市表现过于激烈。疫情骤降后，底部翻了一番。建议对有色金属的周期进行估值。注意目前铜、锌和稀土的当量。江西铜业，云南铜业，洛阳钼业，北方稀土；如果上证指数是3100点，你可以在满仓购买股票。市场可能会在第四季度出现风格转变。科技股的整体高位必然会从010点持续减少到13843点，一些低位可能会被视为新的仓位，如新源股份-u
18。私募股权基金经理:美国周期性股票周五没有大幅下跌，但医药类股下跌很多。美国的房地产股XMS仍在上涨。美国经济的可持续性仍然令人怀疑。但至少这是个信号。在中国的后期，风格转换是有可能的。全球医疗保健和其他持续关注。寻找周期后期股票的一些信息，市场现在已经对冲。
19。港股私募基金经理:比亚迪港股电子，全品牌带口罩的中国手机贴牌生产。立讯精密，歌尔股份的估值很低，现在估计也差不多了。华为的另一个选择是在香港股市走强。包括小米集团。微创医疗。赣锋锂业如果调整到仓位，可以长期持有，低于a股的估值。如果新东方在线的大股东增持机会降至30%左右，他们可以购买。美国科技股重挫，对SMIC的制裁被通过，这可能带来科创板的相关低吸纳机会。持续的创业板投机可能不会
21.私募基金经理:牛三风格。对9月份的市场持乐观态度，在反弹、战斗和撤退时抛售。ZF以发行新股为目标启动了这项计划。3400-3500高位区域。3000-3450区间波动，其中3000-3200点可以买入。十月需要谨慎。审计系统，注册系统不被审计，美国10月大选避免了风险。定期股票的经纪人和银行处于低水平。股指没有大幅上涨，这是国家队的一个关键因素。那些上半年赚大钱的人被建议以后要谨慎。唯一有希望的行业是新能源汽车行业。汽车零件，一些股票。从8月份开始，新能源汽车将单独出售。第三季度，这一数字比去年高出5%至60%。关注:688006杭可科技。(璞泰来，恩捷股份，新宙邦，天赐材料-四孔驴)。
22。私募股权基金经理:关注旅游行业。如果疫情不扩大，库存将在10月1日前处于低位。中青旅，西安旅游等。有周期性的机会。合兴包装中期报告显示业绩超出预期，扣除非净利润增长55%，合兴包装产品多元化，西藏、湖北等国家布局，业绩呈现拐点。值得关注。今年的销售额预计为200亿元，前期利润率较低，为2-3%，美国为10%，还有增长空间。估值的25-30倍，保守计算的利润为3 . 5亿英镑。预计第三季度和第四季度将增长50%。趋势已经出来了，所以我们可以关注它。石大胜华，电池领域估值较低，DMC占国内市场的70%，全球市场的40%，出口市场的60%。DMC的同行维护、中石化的产能等。减少了，需求方的数量增加了。7.5万吨，明年增加6-10万吨，工业级DMC，每增加1000元增加2000万元；电池级1000元，利润5000万。客户有锂电池电解液、LG、宁德等下游龙头企业。今年的净利润为2.4亿英镑，是去年的33倍。食物关注:厦门象屿。
23。私募股权基金经理:我对市场有点困惑。受美国股市影响，中间派对券商和新能源汽车持乐观态度。
24，电子行业专家:储能:新能源太阳能，风能等能源消耗问题，青海宁夏等新能源占40%以上，电力系统无法调度。新能源、发电站，如西北、丘陵等。没有树木和大型光伏电站。750，葛洲坝到上海。大量光伏电池接入互联网后，由其他省份发送，并与变电站等联系。当地消费无法完成，光伏不可调，电力局直接放弃。中国西北的许多光伏电池都无法使用。发达地区，微电网，金太阳项目，当地消费。小企业消化。新能源光伏已经达到了一定的水平。宁德时代，明星电力.尚能电气，阳光电源。(由他人添加:坚瑞沃能，南都电源，四方股份)长方集团-第三代半导体。氮化镓高频，低功率，用于雷达。碳化硅是:低频大功率，由斯塔尔半岛设计。生产:华润万家。露笑科技.制作硅片: 6英寸单晶。这一片是华润万家。青岛华为控股公司也是一家半导体公司-海特高新。赛微电子(原名北京韩伟)。(其他人补充:亚光科技也有相关生产线。)
25。医药私募基金经理:医药题材的分化很严重。对这些目标仍然乐观，上海凯宝，新药上市，科创板参与公司。透景生命，瑞银和其他外国投资者大举买入。海辰药业朗迪罗注射液已通过，预计将在以后的交叉检查后获得批准。两到三个月。新药的逻辑。中药板块相对较低，九芝堂。北部同仁堂，南部九芝堂。干细胞技术从010年至12032年引进，干细胞的市场价值低于010年至14105年。短期解禁，中长期，更多的调整可以关注。
26，私募基金经理:在技术方面，澳海科技、金城股份。环保部:污水处理，碧水源。逻辑:最近，国家出台了相关污水处理政策的预期。Fo
28.私募股权基金经理:增加了之前朋友提到的品种:比亚迪Electronics，最近加强了核心逻辑，增加了EMMS订单，以及第三代半导体的目标公司。比亚迪半导体是IGBI的领先公司，目前有超过300亿元，可能是科创板。弹性品种:合兴包装:场地变了。裕同科技是一家领先公司，第二季度报告有明显变化。预计2021年净利润为16亿元，这在中期是有希望的。获利效应主要集中在低价股票上。事实上，大多数赚钱的效果并不好。科创板世界上一些在行业中地位较高的新公司，在中国或世界上处于第一阵营。在未来的一年里，可能会有很大的灵活性和机会。流动性非常大，创业板已经吸走了整个上海证券交易所的流动性。经过这次修正，它意味着科创板高品质的水龙头和巨大的市场价值。鑫源股份-U、启安信-U、怡化通、富能科技。没有人关注上海证券交易所和深圳证券交易所的流动性主键。深圳证券交易所在创业板上持续吸纳黄金是不正常的。在科创板这一后期，领先的低层次领先公司品种值得关注。
29，私募股权基金经理:市场保持谨慎乐观。大资产配置，看美林钟仍然有效。债券一直处于熊市。目前，中国宏观上处于复苏阶段，股权资产面临巨大机遇。经纪人很乐观。牛市结束的标志是大幅上涨。历史上，中国石化上升到30，基本牛市将结束。目前还远远看不到。牛市正在路上，所以你应该对民族运动有信心。从数据和基层研究来看，对外贸易是好的。因此，我们可以找到一些品种在这一个，如出口产品和耐用商品，如家用电器。最近，人民币升值和油价下跌对航空业有利。个股，如:华夏航空，吉祥航空，春秋航空；此外，中期而言，生产者价格指数将转为正数。钢铁和煤炭有机会。短期创业板仍有许多低价股值得探索。市场才刚刚开始，大多数机构还没有布局。建议绩效扣减不应预先增加。许多股票已经横盘两年了，刚从底部开始，底部成交量很大，如华录百纳，三川智慧，德威新材，金明精机等。总结:总的来说，大部分参与者对市场都比较谨慎，保持盈利是第一选择。有人认为牛市模式和调整是机遇。大多数机构投资者认为，结构性机遇是可以把握的。一些机构认为，目前饮料、食品和药品等消费类股的泡沫很严重，经过全面调整的技术市场可能会在第四季度启动。请注意9月15日和11月3日的时间窗口。新主题聚焦于第三代半导体。我们对新能源汽车板块和一些农业整体持乐观态度。中短期看好军工行业，看好经纪行业投资机会。疫情救援带来的一些好处，如旅游、航空、物流、影视、彩色循环等。看好科创板低价品种。一些机构投资者认为，科创板年调整良好的主要品种也值得潜伏。
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