来源:证券日报
社保基金持仓秉承长期投资和价值投资的理念，一直吸引着市场各方的关注。最近，随着上市公司第二季度业绩的披露，社保基金的投资布局逐渐浮出水面。
《证券日报》据记者统计，截至8月7日，沪深两市共有281家上市公司披露了2020年中期报告的结果，其中有55家上市公司出现在十大流通股股东名单中，总市值为138.09亿元。与今年第一季度相比，第二季度社保基金新增17只股票，增持19只股票，社保基金新增36只股票。与此同时，社会保障基金在10只股票中持有相同的头寸，并减持了9只股票。
从持股数量变化来看，新增的36只股票中，有5只股票包括汤臣倍健、天虹股份、恩华药业、良信电器、长信科技，社保基金数量在第二季度有所增加。从行业来看，社保基金新增的36只股票主要集中在电子、化工、医药和生物三个行业。
"社保基金的主要投资逻辑有三个方面."成恩资本董事长王伟在接受《证券日报》记者采访时表示:首先，电子行业绝大多数是高科技企业。面对美国对中国高技术产业的持续压制，国内对核心技术设备的替代需求提高了技术企业的估值；其次，全球流行病的蔓延增加了生物医学的估值溢价。此外，疫苗研发也是世界热点。发展大型健康产业是人类长期稳定的必要条件，具有长期投资价值；第三，在中国经济活动逐步正常化的基础上，下游行业恢复了正常的经营活动，这导致了上游化工行业的需求。
与此同时，私募基金网高级研究员刘告诉《证券日报》，社保基金存量较大的行业通常都处于高度繁荣状态，否则行业将迎来业绩的转折点。今年以来，随着后疫情时代需求的复苏、5G、AI和云计算推动的产业创新和需求升级，以及国内替代进程的进一步加快，行业基本面进一步恢复。今年3月以来，随着中国恢复工作和生产的稳步实施，化工行业的收入和利润总额已见底回升。医药生物产业是业绩增长最有把握的行业，医药类股在经济下行周期中非常具有防御性。
数据是最好的证据。记者进一步梳理发现，社保基金新增的36只股票中，27只实现净利润同比增长，占75%。其中，睿创微纳、普利特、华润万家、思源电气、华丰测控、三人星、再升科技、湘佳、东方电缆等9只股票净利润同比均超过100%，呈现良好增长态势。
与此同时，上述36只股票的市场表现也达到了预期。自7月份以来，有24只股票的表现超过上证综指12.38%，占比接近70%。其中，北摩高科技、睿创微纳、东方电缆、智飞生物、良信电器等五只股票表现良好，期间累计涨幅超过60%。
在今年疫情的影响下，社保基金的投资风格会不会改变？哪些公司一直受到社保基金的青睐？
通过梳理，记者发现，从2019年第二季度到2020年第二季度，社保基金连续五个季度持有22只股票，成为垫底的股票，目前仍集中在医药生物(5只)、化工(4只)和电子(3只)三大行业。
“社保基金自成立以来，持有的目标很多，充分体现了社保基金长期投资带来的良好回报和稳定的投资效果。”巨峰投资公司投资总监郭一鸣
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