来源:证券日报
“随着第三季度报告的披露即将结束，机构资金将被转移到头寸，导致价值型白马股的补仓和下跌也将结束。机构基金根据第三季度业绩调整头寸的方向将是投资者关注的焦点。”海通证券最新分析显示。
坚持长期投资和价值投资理念的保险头寸，一直吸引着市场各方的关注。随着a股上市公司第三季度报告的结束，保险公司的最新布局路线浮出水面。
《证券日报》根据同花顺的统计，根据已披露第三季度报告结果的公司，截至第三季度末，保险基金出现在沪深两市242家上市公司的十大流通股股东名单中，总市值1.25万亿元。具体来说，今年第三季度保险基金新增持股76家，增持44家，保险基金新增持股120家。此外，60家公司的职位保持不变，减少了62家公司。
关于保险基金的地位，业内人士表示，保险基金一直以来在银行和地产股中持股比例最高，在能提供稳定现金流的公用事业等行业中也持有一定比例，在持有科技股方面更为谨慎。但自今年年初以来，保险基金出现了向科技股增加配置的迹象。
从持股数量来看，保险基金在中国人寿和平安银行两只股票中的持股数量均超过100亿股，分别为193.3亿股和112.45亿股。其次是兴业银行、中国石化、包钢股份、金地集团等股票，保险基金持股数量均超过10亿股。从这一点来看，银行、保险公司等大型金融类股，仍然被保险基金大量持有。
从行业来看，新增的120只保险资金股票主要集聚在化工、医药生物、机械设备、电子、计算机等五大行业，分别为18、13、12、10、10。按照这个计算，计算机和电子行业有20只股票属于科技类，科技股成为保险资金布局的新亮点。
“保险基金作为控制上涨逻辑和政策方向最精准的机构之一，在很多层面上引导着市场资金的方向。”巨泽投资董事长马成对《证券日报》记者表示，从新增投资和增加保险资金的方向来看，化工、医用生物、机械设备、电子、计算机等行业主要是集群化的。可以看出，随着实体经济的强劲复苏，对原材料和设备的需求迅速增长。作为原材料的供应商，化工行业的很多产品都涨价了，化工行业的总公司在第三季度报告中的表现超出了预期。此外，随着人口结构的变化，对医学生物学和医疗保健的需求将迅速增加。电子计算机行业得益于政策的推动，很多地方大力推动数字经济，需求的增长会带来超出预期的业绩。这些都是挖掘保险资金价值潜力的内在逻辑。
值得注意的是，上述新增的120只保险类股今年的市场表现显著。统计显示，今年以来，85只股票的表现超过上证综指5.72%，占比超过70%。其中，斯塔尔半导、上机数控、金高科技、紫天科技、海航发展等五只股票引人注目，年内累计涨幅超过200%，显示出强劲的势头。
对此，私募网未来之星基金经理胡博在接受《证券日报》记者采访时表示，第三季度报告中增加保险基金增持的目标是秉承价值投资的核心理念。一定的业绩、未来增长的大空间、国家政策对受益于经济复苏和处于景气周期的行业的支持，已成为中国经济发展的主要方向
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