来源:上海证券报
明星私募第三季度持有哪些股票？答案正在揭晓。
最新披露的上市公司第三季度报告显示，柳峰至少买入了海康威视、大华股份、同为股份三只证券概念股，总市值近120亿元，其中海康威视持有的单只股票市值高达90亿元。
对于国内公募和私募基金产品，90亿元控股一家公司，几乎是史无前例的。
重仓安防
10月23日晚，海康威视披露了2020年第三季度报告，其中柳峰管理的高仪林山第一王源基金进入前十大股东名单，持股2.31亿股，占比2.47%。
结合海康威视半年报数据及三季度均价估算，冯柳三季度斥资约70亿元，大举买入海康威视约1.85亿股股份。
如果按照第三季度末海康威视的收盘价计算，高邑林山一号王源基金持有的海康威视股票市值高达88亿元。
除柳峰外，贝尚资本第三季度也增持海康威视，持股较6月底增加186万股，持股比例上升0.02个百分点至5.97%。
海康威视第三季度末前十大股东股份
第三季度，海康威视的筹码进一步集中，期末股东人数较6月末减少23.72%，至24.24万人左右。
相应的，第三季度海康威视的股价涨势如虹，期间累计涨幅超过25%。
根据2010年10月23日收盘价39.15元/股-11354，高邑林山一号王源基金持有的海康威视市值约为90亿元。
据了解，为了防止股份过度集中带来的波动风险，大部分机构都会对股份集中进行限制。根据第三方销售渠道的信息，柳峰管理的基金近500亿元，即使买入90亿元，仍占基金总规模不到20%。
海康威视第三季度股价图
数据显示，海康威视是一家以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务重点是综合安全、大数据服务和智能服务。
在综合安全领域，据咨询机构Omdia的报告，基于2018年的统计，海康威视连续八年位居全球视频监控行业第一，占全球视频监控市场份额的24.1%。
今年前三季度海康威视实现营业收入420.21亿元，同比增长5.48%；净利润84.39亿元，同比增长5.13%。第三季度海康威视营业收入增长11.53%，净利润增长0.12%。
海康威视第三季度业绩
作为安防领域的龙头企业，海康威视一直受到投资机构的关注。
东方财富Choice数据显示，第三季度，海康威视对600多家机构的调查表示欢迎，接待机构数量在同期a股上市公司中排名第三。
值得注意的是，根据已披露的上市公司三季报，柳峰可谓是证券板块的完整布局。大华股份今年第二季度布局，第三季度增加5300万股。截至今年第三季度末，共持有1.38亿股，占总股本的4.59%，占已发行股份的7.43%。如果柳峰从10月份开始就没有卖出，那么大华股份目前的市值约为28.5亿元。
除了上面提到的“证券二人组”，柳峰还布局了一只市值刚刚超过30亿的证券股票同为股份。公司主要经营安防视频监控产品。截至第三季度末，柳峰持有439.45万股，占总股本的2%，市值约7000万元。
从披露的证券概念股市值来看，上述三家公司合计接近120亿元。
缘何买入？
第三季度为什么安全领域受到私募大佬青睐？
从柳峰的投资风格来看，他对开仓要求非常高，非常关注买入标的的安全性，关注长期滞涨或下跌的标的，尤其是那些好玩的公司
柳峰曾经说过:“不管一家公司有多好，如果没有风险或担忧，我很少干预。我希望承担风险和不确定性，前提是风险被充分暴露和定价。我愿意承担真实的风险，但会回避理论上的风险。当风险成为现实，大家都很担心的时候，我会积极承担。理论风险在逻辑上和理论上都是可能的，但大家都认为暂时不会发生。”拿出120亿人民币的重仓购买安全二人组，柳峰显然考虑到了要承担的风险。
在接受《上海证券报》记者采访时，柳峰也表示，收购一家公司要满足“可预测、可预见、可想象”三个要求。期望是了解一年内的业绩和估值，展望是大致感受企业三年的发展轨迹。前两个决定了企业的业绩和可持续性，最后一个决定了业绩能否在估值上升的情况下表现出来。
从安全二人组的表现可以看出，今年以来性能提升迅速，营收重回增长轨道，并发挥人工智能等创新技术积极推动安全智能升级。正好符合“性能可期，发展可期，创新技术可期。”
中信证券在研究报告中提到，目前疫情的影响正在逐渐消退，国内外安全需求都在逐月回升。具体来说，在“新基础设施”政策的推动下，预计下半年国内证券业的政府需求将加速增长；商业需求，由于大型企业加速数字化转型，订单弹性充足；渠道方面受今年疫情影响较大，后续仍需观察宏观经济走势和相关政策的底层情况。
CICC也看好下半年安防行业的繁荣。它在研究报告中表示，随着疫情缓解，实体经济开始快速复苏，政府安全和企业数字化进程加快。智能交通网的数据显示，8月份政府安全和智慧城市项目的中标金额同比增长37.1%，延续了6月份以来的高增长率，有望增强下半年安全企业的收入确定性。
中信证券认为，随着深度学习的出现，传统安全行业正在加速向视频物联网转型，空间放大数倍，业务重心发生变化。结合行业发展趋势和厂商布局节奏，机构继续看好视频IOT行业有望在近几年爆发，并在调研报告中也建议重点关注领先公司海康威视和大华股份。
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