我们认为A股市目前正面临由新的冠状病毒流行病预期恶化阶段形成的“金坑”，并且不可避免的是，预期随后的流行病将得到稳定和改善。因此，目前需要考虑的是把握战略采购。
关于疫情，我们认为防疫最重要的是社会各界和每个人在其行为的各个方面都要注意防疫。我们相信这一条件目前已经得到满足，我们还相信疫情的传播速度将得到控制。事实上，目前除湖北以外，全国新增的确认数据基本稳定，已经得到验证，但谨慎的观察者需要等到春运潮确认。湖北省武汉市的霍申山医院和雷神山医院最近建成并投入使用，这也标志着它们的防疫工作取得了重大进展。
总体而言，假日市场开放后，A股的累计调整幅度超过了香港股，也超过了非典。我们认为，经过整个春节假期对疫情的相当重视和充分讨论，A股市补降后的比赛基本上反映了疫情的现状和影响。然而，如果疫情的边际稳定性提高，我们认为A股市游戏将有一个由疫情预期恶化主导的维修市场。
我们认为，修复行情将逐步展开，首先应该关注短期基本面受疫情影响较小的公司，其次关注短期基本面受疫情影响但考察年度业绩受疫情较小的公司，最后关注跌幅较大的年度业绩受疫情影响的其他各行业龙头优质公司。
从行业上，我们认为可以优先关注医药、传媒（游戏、互联网）、新能源汽车、券商等.
从商业模式上，我们认为可以优先关注不依赖面对面、不依赖出差、收入容易锁定的模式。
最后，我们认为市场本身已经选择了一组公司，这也值得关注。从过去的经验来看，我们认为今日特殊情景下没有跌停的公司，先企稳反弹的概率较大。是类似于随着疫情高峰过去，经济预期也会企稳乃至修复，疫情也将不再是A股市场主要矛盾的中期展望。我们认为，新的冠状病毒疫情将对第一季度的经济增长和企业利润产生一定影响，但从第二季度开始，其负面影响将开始变得有限，并将继续逐渐减弱。另一方面，由于第一季度经济增长甚至就业面临更大压力，今年的货币政策和充足的流动性预计将好于年初的市场预期。从这个角度来看，我们不应该对2股市年奥运会感到悲观，尤其是今年受疫情影响较小的行业和公司应该更加积极。无论如何，疫情有望改善目前的维修市场。由于疫情已导致市场大幅下跌，这一轮维修市场的空间可以充分预期。最后，从全社会的高度关注、一系列疫情防控措施和近期疫情数据来看，我们认为修复行情时点已经临近应该做好从现在开始抓住这个机遇的准备。
■风险提示:爆发超出预期、低经济预期、海外市场风险等。
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