2月27日，世界上最大的主权财富基金——挪威——主权财富基金发布了2019年度报告。随着去年股市上涨，该基金实现了19.95%的投资回报率，创纪录的1.69万亿挪威克朗(约1800亿美元)，相当于约1260亿元人民币。
值得注意的是，在2018年，世界上186个国家中，只有69个国家的国内生产总值超过1800亿美元，也就是说，挪威的主权财富基金一年的国内生产总值超过117个国家。
值得注意的是，2019年挪威人口只有533万，仅这个主权基金就赚了1260亿元，相当于去年每个国家平均236400元。深圳上善若水投资有限公司董事长侯安洋说，“这个国家的公民能够赢。”
那么，挪威的主权财富基金如何分配其全球资产？你买了哪些公司？在中国的投资怎么样？
每年赚1万亿元，100多个国家的国内生产总值
既赚又亏。2018年，挪威主权财富基金也损失了2320亿挪威克朗(约合245亿美元)。然而，到2019年，该基金不仅将收回所有损失的资金，而且规模将达到创纪录的高水平。
2月27日，挪威主权财富基金发布了2019年度报告。去年，该基金实现了有史以来最高的回报率，回报率为1.69万亿挪威克朗(约合1800亿美元)，达到3335.4亿元人民币(合1263.423亿元人民币)，是该基金自1998年开始公布业绩数据以来盈利最多的一年。该基金在2019年创造了超过117个国家的国内生产总值。
此外，挪威在2019年只有大约533万人口，仅这个主权基金就赚了1260亿元，相当于去年每个国家平均236400元。
截至2019年底，挪威主权财富基金的总资产为10.09万亿挪威克朗(约1.07万亿美元)，相当于7.53万亿元人民币。
1万亿美元是什么概念？日本的国内生产总值为每年5万亿美元，俄罗斯约为1.5万亿美元，印度尼西亚约为1.1万亿美元，相当于印度尼西亚一年的国内生产总值，在全球国内生产总值中排名第15位。
"如果平均分配给每个国民，这意味着每个国民可以得到20万美元，如果也兑换成人民币，则为140万元.如果按一个普通的四口之家计算，它将得到560万美元。”侯安洋说道。
与此同时，该基金2019年的年回报率达到历史第二高19.9%，总回报率比基准指数高出0.23个百分点。
这一成就主要是由于基金中大部分股权资产的配置。该基金的全球配置中，股票投资占70.8%，未上市房地产占2.7%，固定收益占26.5%。
由于2019年全球主要市场的大幅上涨，基金的股权投资回报率达到26.0%，上市和非上市房地产投资回报率为10.4%(非上市为6.8%)，固定收益投资回报率为7.6%。
科技股涨幅居前，苹果、微软和谷歌排名前3位，阿里进入前10名
根据2019年挪威主权财富基金的投资情况，基金股权投资的前5名市场是美国、英国、日本、法国和德国，其中美国占39.8%，相当于2847.69亿挪威克朗(约21057.93亿人民币)。
中国在市场上排名第七，中国证券投资的比例从去年的3.6%上升到4.3%，相当于3087.38亿挪威克朗(约合人民币2303.46亿元)。就a股而言，在2019年第三季度，共有40家挪威央行的名字进入前10大流通股，其中最多有5家有市值，即古井贡酒、海达集团、戈埃尔控股、祁鸣陈星和乐普医药。
其中，科技股2019年表现最佳，回报率为42.3%，主要受软件和半导体公司推动；工业股上涨30.3%，随后是业绩。持有最多股份的金融业也贡献了该报告的23.7%。值得注意的是，金融、科技和工业也是基金持股最多的行业，分别占23.6%、14.6%和13.4%。
就个股而言，排名前五的主要股票是苹果、微软、谷歌的母公司Alphabet、雀巢和亚马逊。其中，阿里巴巴排名第八，腾讯排名第十五，排名519.92亿挪威克朗(约合388.10亿欧元
节省开支，进行可持续投资，在23年内赚取超过4万亿元人民币
所谓的主权财富基金是指由国家设立和拥有的投资基金，通过在全球市场的投资增加国家财富。最早的主权财富基金始于1953年。科威特利用其石油出口收入成立了科威特投资局，投资于国际金融市场。
挪威主权财富基金的建立也与石油有关。1969年，挪威发现了世界上最大的近海油田。由于有大量的石油，挪威的经济发展迅速。
石油是挪威重要的收入来源。为了避免某一天石油枯竭，挪威议会于1990年通过立法，建立了目前的主权财富基金，并于1996年将第一只基金存入该基金。
挪威政府对如何管理这笔基金有着广泛的共识，“我们今天花的钱越少，我们就越能更好地应对未来的衰退和危机。预算盈余转入基金，而赤字由基金弥补。石油收入逐渐进入经济。同时，它只花了基金的收入，而不是基金的资本。”
一方面省钱，另一方面进行可持续投资。作为74个国家/地区约9，000家公司的长期投资者，其投资具有非常长远的前景，使其能够应对短期内价值的大幅波动。目标是在适度的风险下产生尽可能高的回报，以便基金能够成长和承受。
挪威主权财富基金进行了自1996年以来的首次资本投资，其业绩数据于1998年首次公布，达到230亿美元。此后，其规模持续增长，到2019年达到1万多亿美元。从挪威主权财富基金多年来的表现来看，它并不特别出色。仅在2009年，它就实现了20%以上(25.62%)，但在过去的21年里，它一直非常稳定，仅亏损了5年。除了2008年的金融危机，损失都是一位数，最终年回报率为6.1%，实现了财富的惊人复利增长。
挪威政府表示，尽管石油和天然气生产的收入被转移到该基金，但这些存款不到该基金价值的一半。其中大部分是通过投资股票、固定收益和房地产获得的。也就是说，仅在23年内，主权基金就从投资中赚取了超过4万亿元。
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